【财联社午报】大消费、地产链联袂发力 顺周期概念股全线爆发
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【财联社午报】大消费、地产链联袂发力 顺周期概念股全线爆发
2023-09-01 12:37:00
一、【早盘盘面回顾】
财联社9月1日讯，市场早盘冲高回落，三大指数涨跌不一。盘面上，大消费股集体走强，零售、食品等方向领涨，人人乐、中央商场、麦趣尔等涨停。煤炭、有色等周期股展开反弹，云煤能源、陕西黑猫涨停。杭州亚运会概念股盘中异动，杭州园林20CM涨停，杭州解百、中装建设涨停。家居家装股震荡走强，我乐家居5连板，江山欧派等涨停。下跌方面，次新股陷入调整，泰凌微、盛邦安全等跌超10%。总体上个股跌多涨少，两市超2600只个股下跌。沪深两市今日成交额4810亿，较上个交易日缩量480亿。截至收盘，沪指跌涨0.23%，深成指涨0.25%，创业板指跌0.23%。沪深股通因台风今日暂停交易。
个股来看，今日两市共23只个股涨停（不包括ST及未开板新股），14股未封住涨停，两市炸板率为33%。早盘连板股数量5家，其中我乐家居5连板，捷荣技术3连板，通达创智、澳柯玛、新赛股份2连板。
板块上，地产链方向在盘中走高，其中房地产投资方向，中迪投资涨停，汇通能源、招商蛇口、新城控股、万科A等个股涨幅居前。而家居板块领涨两市，我乐家居5连板，梦天家居、江山欧派涨停，志邦家居、欧派家居、尚品宅配、索菲亚等涨超5%。
消息面上，央行、国家金融监管总局联合下发《关于调整优化差别化住房信贷政策的通知》。通知提出，首套住房商贷最低首付比例不低于20%，二套房首付比例不低于30%。将二套住房利率政策下限调整为不低于相应期限贷款市场报价利率(LPR)加20个基点，首套住房利率政策下限仍为不低于相应期限LPR减20个基点。平安证券研报指出，8月百强房企销售同比降幅扩大，成交延续探底。市场低迷之下，中央及各部位密集发声释放利好信号，短期板块政策博弈机会仍在，中长期可持续关注积极拿地改善资产质量、融资及销售占优的强信用房企。
今日大消费板块同样迎来全面反弹，零售板块涨幅居前，杭州解百、中央商场、人人乐、中兴商业、国芳集团、国光连锁涨停。数据显示，A股25家百货类上市公司中有20家上半年实现盈利，18家公司业绩同比正增长，5家上市公司净利润为亏损，整体看，百货零售类上市公司盈利能力明显修复。从百货上市公司披露的财报看，在上半年线下消费强势复苏背景下，有不少连锁百货店持续加码线上渠道建设，线上收入也实现较大幅度增长，数智化转型逐渐提速，这也是半年报中一大特点。
煤炭板块同样涨幅居前， 其中云煤能源、陕西黑猫涨停，华阳股份、兖矿能源、山西焦煤等个股涨超5%。消息面上，早盘焦煤期货主力合约大涨超5%，焦炭期货主力涨超4%。开源证券指出，煤价持续低位下国内供应减量趋势不改，7月原煤产量同比增幅仅0.1%，而近期产地矿难频发安监趋严，此前因是电厂用煤旺季，保供应政策下安监力度或有所放松，对产量影响不大，当前天气转凉高峰已过，且检查力度再度加强，或将导致产量出现明显收缩，预计8月原煤产量或实现零增长。近期国际煤价涨势较强，进口煤优势减弱，后续进口量有望减少。
汽车整车板块也在盘中活跃，其中众泰汽车涨停，中通客车、中国重汽涨超5%、中集车辆、海马汽车个股等跟涨。分析人士表示，宏观经济回暖将逐渐向汽车市场传导。伴随新能源汽车车辆购置税减免等政策效应持续显现，汽车消费潜力将进一步释放。其中，国内新能源车产业在技术等多方面居于优势地位，加大出海力度一方面有助于产业进一步升级，另一方面可以促进当地技术进步，推动全球新能源车市场发展。整体来看，随着车市迎来“金九银十”旺季，叠加车企持续发力加大供给，在政策的推动下，汽车整车产业预期向好。
此外，杭州亚运会概念股盘中异动，杭州园林20CM涨停，杭州解百、中装建设涨停，浙江建投、三江购物、金陵体育、曼卡龙、汉嘉设计等个股涨幅居前。消息面上，第19届亚运会将于9月23日在浙江杭州开幕。
综合来看，今日早盘市场的热点发生了明显的切换，此前几日较为活跃科技股方向陷入调整，取而代之的是以大消费、地产链为代表的顺周期方向获得资金的大举流入，其中零售、家居、煤炭、钢铁等板涨幅居前。但需注意的是，今日早盘的指数再度冲高回落，并且量能更是进一步萎缩，因此截至目前来看今日顺周期方向的反弹未能与情绪形成共振，仍先以市场的常规热点轮动看待即可。
午间涨停分析图
二、【市场新闻聚焦】
1、财联社9月1日讯，荷兰最新芯片出口管制措施今天生效，ASML确认，目前ASML已向荷兰政府提出TWINSCAN NXT：2000i及后续推出的浸润式光刻系统的出口许可证申请。“荷兰政府也已经颁发了我们截至9月1日所需的许可证，允许ASML今年继续发运TWINSCAN NXT：2000i及后续推出的浸润式光刻系统。”ASML表示，在新的出口管制条例下，今年年底前ASML仍然能够履行与客户签订的合同，发运这些光刻设备。正如此前所说，我们预计出口管制条例不会对ASML 2023年财务展望或长期展望产生实质性影响。ASML称：我们的客户也已知悉出口管制条例所带来的限制，即自2024 年1月1日起，ASML将基本不会获得向中国客户发运这些设备的出口许可证。 (中国日报)
2、财联社9月1日讯，今日公布的8月财新中国制造业采购经理指数（PMI）录得51.0，较7月回升1.8个百分点，重回临界点以上。
（文章来源：财联社）
财联社9月1日讯，市场早盘冲高回落，三大指数涨跌不一。盘面上，大消费股集体走强，零售、食品等方向领涨，人人乐、中央商场、麦趣尔等涨停。煤炭、有色等周期股展开反弹，云煤能源、陕西黑猫涨停。杭州亚运会概念股盘中异动，杭州园林20CM涨停，杭州解百、中装建设涨停。家居家装股震荡走强，我乐家居5连板，江山欧派等涨停。下跌方面，次新股陷入调整，泰凌微、盛邦安全等跌超10%。总体上个股跌多涨少，两市超2600只个股下跌。沪深两市今日成交额4810亿，较上个交易日缩量480亿。截至收盘，沪指跌涨0.23%，深成指涨0.25%，创业板指跌0.23%。沪深股通因台风今日暂停交易。
个股来看，今日两市共23只个股涨停（不包括ST及未开板新股），14股未封住涨停，两市炸板率为33%。早盘连板股数量5家，其中我乐家居5连板，捷荣技术3连板，通达创智、澳柯玛、新赛股份2连板。
板块上，地产链方向在盘中走高，其中房地产投资方向，中迪投资涨停，汇通能源、招商蛇口、新城控股、万科A等个股涨幅居前。而家居板块领涨两市，我乐家居5连板，梦天家居、江山欧派涨停，志邦家居、欧派家居、尚品宅配、索菲亚等涨超5%。
消息面上，央行、国家金融监管总局联合下发《关于调整优化差别化住房信贷政策的通知》。通知提出，首套住房商贷最低首付比例不低于20%，二套房首付比例不低于30%。将二套住房利率政策下限调整为不低于相应期限贷款市场报价利率(LPR)加20个基点，首套住房利率政策下限仍为不低于相应期限LPR减20个基点。平安证券研报指出，8月百强房企销售同比降幅扩大，成交延续探底。市场低迷之下，中央及各部位密集发声释放利好信号，短期板块政策博弈机会仍在，中长期可持续关注积极拿地改善资产质量、融资及销售占优的强信用房企。
今日大消费板块同样迎来全面反弹，零售板块涨幅居前，杭州解百、中央商场、人人乐、中兴商业、国芳集团、国光连锁涨停。数据显示，A股25家百货类上市公司中有20家上半年实现盈利，18家公司业绩同比正增长，5家上市公司净利润为亏损，整体看，百货零售类上市公司盈利能力明显修复。从百货上市公司披露的财报看，在上半年线下消费强势复苏背景下，有不少连锁百货店持续加码线上渠道建设，线上收入也实现较大幅度增长，数智化转型逐渐提速，这也是半年报中一大特点。
煤炭板块同样涨幅居前， 其中云煤能源、陕西黑猫涨停，华阳股份、兖矿能源、山西焦煤等个股涨超5%。消息面上，早盘焦煤期货主力合约大涨超5%，焦炭期货主力涨超4%。开源证券指出，煤价持续低位下国内供应减量趋势不改，7月原煤产量同比增幅仅0.1%，而近期产地矿难频发安监趋严，此前因是电厂用煤旺季，保供应政策下安监力度或有所放松，对产量影响不大，当前天气转凉高峰已过，且检查力度再度加强，或将导致产量出现明显收缩，预计8月原煤产量或实现零增长。近期国际煤价涨势较强，进口煤优势减弱，后续进口量有望减少。
汽车整车板块也在盘中活跃，其中众泰汽车涨停，中通客车、中国重汽涨超5%、中集车辆、海马汽车个股等跟涨。分析人士表示，宏观经济回暖将逐渐向汽车市场传导。伴随新能源汽车车辆购置税减免等政策效应持续显现，汽车消费潜力将进一步释放。其中，国内新能源车产业在技术等多方面居于优势地位，加大出海力度一方面有助于产业进一步升级，另一方面可以促进当地技术进步，推动全球新能源车市场发展。整体来看，随着车市迎来“金九银十”旺季，叠加车企持续发力加大供给，在政策的推动下，汽车整车产业预期向好。
此外，杭州亚运会概念股盘中异动，杭州园林20CM涨停，杭州解百、中装建设涨停，浙江建投、三江购物、金陵体育、曼卡龙、汉嘉设计等个股涨幅居前。消息面上，第19届亚运会将于9月23日在浙江杭州开幕。
综合来看，今日早盘市场的热点发生了明显的切换，此前几日较为活跃科技股方向陷入调整，取而代之的是以大消费、地产链为代表的顺周期方向获得资金的大举流入，其中零售、家居、煤炭、钢铁等板涨幅居前。但需注意的是，今日早盘的指数再度冲高回落，并且量能更是进一步萎缩，因此截至目前来看今日顺周期方向的反弹未能与情绪形成共振，仍先以市场的常规热点轮动看待即可。
午间涨停分析图
二、【市场新闻聚焦】1、财联社9月1日讯，荷兰最新芯片出口管制措施今天生效，ASML确认，目前ASML已向荷兰政府提出TWINSCAN NXT：2000i及后续推出的浸润式光刻系统的出口许可证申请。“荷兰政府也已经颁发了我们截至9月1日所需的许可证，允许ASML今年继续发运TWINSCAN NXT：2000i及后续推出的浸润式光刻系统。”ASML表示，在新的出口管制条例下，今年年底前ASML仍然能够履行与客户签订的合同，发运这些光刻设备。正如此前所说，我们预计出口管制条例不会对ASML 2023年财务展望或长期展望产生实质性影响。ASML称：我们的客户也已知悉出口管制条例所带来的限制，即自2024 年1月1日起，ASML将基本不会获得向中国客户发运这些设备的出口许可证。 (中国日报)
2、财联社9月1日讯，今日公布的8月财新中国制造业采购经理指数（PMI）录得51.0，较7月回升1.8个百分点，重回临界点以上。
（文章来源：财联社）
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